职位描述：

1、每日負責現金保管，盤清庫存現金，核對現金日記賬，做到日清月結，定期進行出納盤點，按規定程式保管現金，保證庫存現金安全。
2、保管好各種空白支票、票據、印鑒，管理銀行網銀帳戶、轉賬支票、網銀密碼、網銀U盾，保證銀行資金安全；
3、負責現金、支票的收入保管、簽發、支付工作，辦理銀行結算業務；
4、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，嚴守審批流程，嚴禁違規出款； 
5、及時準確處理登記現金銀行賬務及明細賬、各類資金彙報報表並提交上報，及時上繳各種完整的原始憑證；
6、做好每月工資、每季度績效及年終獎勵的計算和核對、列印、簽字、發放工作；
7、每月跟進應收帳款收款情況，及時登記相關數據及報表；
8、完成每日、月單據及報表；
9、完成上級交辦的其他任務。

职位要求：

1、大專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業，有會計從業資格證書；
2、具有1年以上出納工作經驗，瞭解資金管理事宜，熟悉銀行結算業務；熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體，Excel、Word等辦公軟體；